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Smartes Portfolio Management trifft modernste Forschung
The Double Alpha Factory

Die Digitalisierung verändert die Finanzwelt grundlegend. So auch die Vermögensverwaltung. The Double Alpha Factory ist dabei ein technologischer Vorreiter. Modernste quantitative Modelle und selbstlernende Algorithmen ermöglichen Ihnen eine smarte Portfolioverwaltung für jeden Ihrer Kunden – digital, transparent und ohne Aufwand.

Mit unserem Optimizer entwickeln wir die klassische Portfolio Theorie nach Markowitz weiter. Traditionelle Annahmen, wie beispielsweise die Normalverteilung von Risiko und Renditen, werden durch neuste wissenschaftliche Erkenntnisse ersetzt. Unser einzigartiger Algorithmus simuliert mögliche Entwicklungen von Investitionen und ermittelt mithilfe von Indikatoren ein risikooptimiertes Portfolio.

Unsere Analytics verändert die quantitative Analyse in Zeiten von Big Data mit dem Einsatz selbstlernender Algorithmen, sogenannter neuronaler Netze. Unter Berücksichtigung unzähliger Daten und Einflussfaktoren erstellt unser Algorithmus sein eigenes adaptives Regelwerk. So können wir beispielsweise die Analyse von Aktien und Anleihen oder Prognose von Aktienkursen weiterentwickeln.

Der Weg zum optimalen Portfolio:
mit Analytics und dem Optimizer

Der erste Schritt zum erfolgreichen Investment: Datenanalyse

Die Komplexität der heutigen Finanzmärkte bringt viele Analyseinstrumente an ihre Grenzen. The Double Alpha Factory setzt deshalb auf neuronale Netze, d.h. selbstlernende Algorithmen, die die großen Datenmengen innerhalb kurzer Zeit analysieren. Mit unserem Algorithmus prognostizieren wir die Marktentwicklung und schaffen eine datenbasierte Grundlage für clevere Investitionen.

Portfolios nach Maß

Ausgehend von den gewonnenen Daten und unter Berücksichtigung der individuellen Vorgaben erstellt unser Algorithmus automatisch maßgeschneiderte Portfolios. Der wichtigste Faktor ist dabei das gewählte Risikolevel. Je nach Anlegertyp schlagen wir sicherheitsorientierte oder renditeorientierte Portfolios vor. Alle Anlagestrategien berücksichtigen aber eine sinnvolle und globale Diversifikation, um Marktschwankungen besser abzufedern.

Einzigartige Flexibilität

The Double Alpha Factory bietet einen ganz besonderen Vorteil: Die individuellen Einstellungsmöglichkeiten der Software erlauben es, relativ detaillierte Vorgaben zu machen. So können Portfoliomanager auch auf persönliche Kundenwünsche besser eingehen.

  • Wahl des Anlageuniversums (ETFs, Aktien, Anleihen, Rohstoffe uvm.)
  • Minimal- und Maximalwerte nach frei definierbaren Assetklassen
  • Vorgabe von Einzeltiteln
  • Präferenz einer Industrie oder Region
  • Berücksichtigung der Ergebnisse von Research Partnern
  • Steuerung der Umschichtung des Portfolios anhand verschiedener Kennzahlen

Risikominimierung bei maximaler Transparenz

Wir setzen auf aktives Management, um die Risiken so klein und die Rendite so groß wie möglich zu halten. Dazu setzen wir unsere progressive Technologie ein. Rund um die Uhr beobachtet unsere Software die Märkte und macht Vorschläge zur Anpassung des Portfolios. Auf Wunsch erfolgt das Rebalancing auch automatisch. Zu jedem Zeitpunkt herrscht aber absolute Transparenz. Sie haben immer den Überblick über die genaue Zusammensetzung des Portfolios.

Die Komplexität der heutigen Finanzmärkte bringt viele Analyseinstrumente an ihre Grenzen. The Double Alpha Factory setzt deshalb auf neuronale Netze, d.h. selbstlernende Algorithmen, die die gro��en Datenmengen innerhalb kurzer Zeit analysieren. Mit unserem Algorithmus prognostizieren wir die Marktentwicklung und schaffen eine datenbasierte Grundlage für clevere Investitionen.
Ausgehend von den gewonnenen Daten und unter Berücksichtigung der individuellen Vorgaben erstellt unser Algorithmus automatisch maßgeschneiderte Portfolios. Der wichtigste Faktor ist dabei das gewählte Risikolevel. Je nach Anlegertyp schlagen wir sicherheitsorientierte oder renditeorientierte Portfolios vor. Alle Anlagestrategien berücksichtigen aber eine sinnvolle und globale Diversifikation, um Marktschwankungen besser abzufedern.
The Double Alpha Factory bietet einen ganz besonderen Vorteil: Die individuellen Einstellungsmöglichkeiten der Software erlauben es, relativ detaillierte Vorgaben zu machen. So können Portfoliomanager auch auf persönliche Kundenwünsche besser eingehen.
  • Wahl des Anlageuniversums (ETFs, Aktien, Anleihen, Rohstoffe uvm.)
  • Minimal- und Maximalwerte nach frei definierbaren Assetklassen
  • Vorgabe von Einzeltiteln
  • Präferenz einer Industrie oder Region
  • Berücksichtigung der Ergebnisse von Research Partnern
  • Steuerung der Umschichtung des Portfolios anhand verschiedener Kennzahlen
Wir setzen auf aktives Management, um die Risiken so klein und die Rendite so groß wie möglich zu halten. Dazu setzen wir unsere progressive Technologie ein. Rund um die Uhr beobachtet unsere Software die Märkte und macht Vorschläge zur Anpassung des Portfolios. Auf Wunsch erfolgt das Rebalancing auch automatisch. Zu jedem Zeitpunkt herrscht aber absolute Transparenz. Sie haben immer den Überblick über die genaue Zusammensetzung des Portfolios.

Unsere Performance * im Vergleich

Income MSCI World ETF Growth DAX30 STOXX50 ETF S&P500 ETF
Cumulative Return 65.25 % 85.93 % 85.56 % 53.47 % 58.67 % 109.05 %
Annual Mean Return 11.34 % 13.16 % 13.12 % 8.92 % 9.64 % 15.84 %
Annual Std Dev 10.25 % 13.79 % 13.24 % 17.37 % 16.80 % 14.63 %
Annual VaR -17.69 % -18.92 % -22.97 % -23.26 % -20.43 % -20.59 %
Annual CVaR -25.27 % -33.40 % -31.58 % -39.59 % -36.49 % -33.93 %
Sharpe Ratio 1.03 0.95 0.99 0.51 0.57 1.08
C-Sharpe Ratio -0.42 -0.39 -0.42 -0.23 -0.26 -0.47
Maximum DD -27.75 % -33.85 % -34.33 % -38.78 % -38.24 % -33.80 %
Turnover 4 7.14
* Performance vor Kosten basiert bis zum 31.12.2017 auf out-of-sample Backtest.
Für mehr →

Innovative Beratung macht sich bezahlt

The Double Alpha Factory gibt Vermögensberatern mit dem Optimizer nicht nur ein innovatives Instrument für Anlagestrategien an die Hand. Mit seiner einzigartigen Flexibilität und maßgeschneiderten Portfolios ist er auch das perfekte Instrument, um die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen und neue Kunden zu gewinnen.

icon_time

Zeit
sparen

Die Automatisierung vieler Prozesse verschafft Ihnen den Freiraum, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist: die Betreuung Ihrer Kunden.

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Kundenbindung
stärken

Bieten Sie Ihren Kunden eine neue, digitale Form des Anlagemanagements und stellen Sie so die Weichen für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.

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Individuell
beraten

Jeder Kunde hat andere Wünsche. Mit den individuellen Einstellungsmöglichkeiten unserer Software können Sie optimal darauf eingehen.

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Kundenpotenzial
ausschöpfen

Denken Sie auch an Ihre Kunden von morgen. Als Vorreiter moderner und digitaler Bankberatung ist es Ihnen möglich, eine ganz neue Generation von Kunden anzusprechen.

Mehr als 75% Ihrer Kunden befürworten Robo Advice für Ihre Vermögensverwaltung:

Gewillt, Robo-Advice für die Altersvorsorge zu erhalten

Gewillt, Robo-Advice für die Geldanlage zu erhalten

Quelle: Accenture, Financial Providers: Transforming Distribution Models for the Evolving Customer

Wir sind The Double Alpha Factory

Gemeinsam vereinen wir innovative Technologie und Erfahrung aus den Bereichen Banking, Informatik, Strategie und Analyse.

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Michael Sulzbach ist Dozent für Business Administration and Economics an der Internationalen Hochschule Bad Honnef - Bonn (IUBH). Während seiner Tätigkeit bei der Deutschen Bank war er vorwiegend im Bereich Finanzierung und Vermögensanlage tätig. Mit Weiterbildungen zum Bankfachwirt und Börsenhändler bringt er das Börsen-Know-how in unser Team. Gemeinsam mit Maksim Rodin gründete er The Double Alpha Factory.

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Unser Co-Founder Maksim Rodin studierte Wirtschaftsinformatik an der Higher School of Economics in Moskau und Finanzwirtschaft an der IUBH. Als Spezialist für finanzmathematische Modelle und Software-Implementierungen entwickelte er unseren DAF-Algorithmus und verantwortet die technische Umsetzung.

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Mehdi Sangtarash studierte International Management an der Internationalen Hochschule Bad Honnef - Bonn (IUBH). Neben Erfahrung in der Steuerberatung bring er Programmierkenntnisse mit, die er bereits bei der Iranischen Computer Olympiade zeigen konnte. Mehdi ist unser Research Analyst.

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Isabelle Harth studierte berufsbegleitend Marketing während ihrer Tätigkeit als Beraterin bei der Deutschen Bank AG. Durch ihre umfassende Erfahrung als Marketing- und Salescoordinatorin bei Samsonite verfügt Sie über einen breiten Erfahrungsschatz, den Sie bei uns im Bereich Marketing und Business Operations einsetzt.

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Franziska Hess Franziska Hess absolvierte Ihren Bachelor in Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Marketing und Vertrieb. Derzeit befindet sie sich in Ihrem Masterstudium International Management (Finance & Accounting). Franziska verfügt über Praxiserfahrung in den Gebieten International Sales sowie Sales Controlling. Bei der Double Alpha Factory ist Franziska für den Bereich Sales und Business Development zuständig.

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Michael Sulzbach ist Dozent für Business Administration and Economics an der Internationalen Hochschule Bad Honnef - Bonn (IUBH). Während seiner Tätigkeit bei der Deutschen Bank war er vorwiegend im Bereich Finanzierung und Vermögensanlage tätig. Mit Weiterbildungen zum Bankfachwirt und Börsenhändler bringt er das Börsen-Know-how in unser Team. Gemeinsam mit Maksim Rodin gründete er The Double Alpha Factory.

Unser Co-Founder Maksim Rodin studierte Wirtschaftsinformatik an der Higher School of Economics in Moskau und Finanzwirtschaft an der IUBH. Mit seinem speziellen Wissen über finanzmathematische Modelle und Software-Implementierungen entwickelte er unsere Algorithmen und verantwortet die technische Umsetzung.

Mehdi Sangtarash studierte International Management an der Internationalen Hochschule Bad Honnef - Bonn (IUBH). Neben Erfahrung in der Steuerberatung bringt er Programmierkenntnisse mit, die er bereits bei der Iranischen Computer Olympiade zeigen konnte. Mehdi ist unser Research Analyst.

Isabelle Harth studierte berufsbegleitend Marketing während ihrer Tätigkeit als Beraterin bei der Deutschen Bank AG. Durch ihre umfassende Erfahrung als Marketing- und Salescoordinatorin bei Samsonite verfügt Sie über einen breiten Erfahrungsschatz, den Sie bei uns im Bereich Marketing und Business Operations einsetzt.

Franziska Hess Franziska Hess absolvierte Ihren Bachelor in Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Marketing und Vertrieb. Derzeit befindet sie sich in Ihrem Masterstudium International Management (Finance & Accounting). Franziska verfügt über Praxiserfahrung in den Gebieten International Sales sowie Sales Controlling. Bei der Double Alpha Factory ist Franziska für den Bereich Sales und Business Development zuständig.

Partner­schaft

Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Partnern. Ob Sie eine Plattform für Back-Office-Software betreiben oder in einem anderen Bereich tätig sind, der sich gut mit unserem Angebot ergänzt, wir freuen uns, von Ihnen zu hören:

Wir freuen uns auf Sie

Kontakt

Bei Fragen zu uns oder unseren Produkten, rufen Sie
uns gerne an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.

The Double Alpha Factory GmbH
Humboldtstraße 1
53819 Neunkirchen-Seelscheid

info@alpha-factory.de

Ansprechpartner Tel.
Michael Sulzbac
+49 (0) 172 / 29 24 252

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